12 Mô Hình Nến Phổ Biến Được Dùng Trong Phân Tích Kỹ Thuật

Description

Tìm hiểu về cách đọc các mô hình nến và 12 mô hình nến phổ biến nhất các nhà giao dịch cần biết. Dưới đây là giải thích về 12 mô hình nến cơ bản bạn cần biết.

Việc phân tích và dự đoán biến động giá của tài sản là rất quan trọng đối với một nhà đầu tư tiền điện tử. Một trong những loại dự báo tiền điện tử phổ biến nhất là mô hình nến giá tài sản. Hôm nay chúng ta sẽ nói về loại dự báo này.

Tại Sao Các Mô Hình Nến Lại Quan Trọng?

Một trong những nguyên tắc chính của phân tích kỹ thuật nói rằng mọi tình huống thị trường bạn ấn định trên biểu đồ sẽ tự lặp lại trong một thời gian sau đó. Thị trường có tính chu kỳ, di chuyển theo những làn sóng nhất định. Giá trên biểu đồ theo thời gian dần hình thành các hình dạng (mô hình) nến khác nhau, hình dạng của các mô hình nến này có thể báo trước một số sự kiện nhất định. Ví dụ: tiếp tục tăng trưởng, đảo ngược, giá trị giảm mạnh, v.v. Đó là lý do tại sao các chỉ báo bổ sung như Mô Hình Nến được sử dụng để tìm kiếm các mô hình đó và đưa ra dự báo.

Các Mô Hình Nến Được Hình Thành Như Thế Nào?

Mô hình nến thể hiện diễn biến giá của tài sản và được chấp nhận trên toàn thế giới. Khi giao dịch điện tử xuất hiện, cần phải phản ánh khách quan động thái của thị trường, minh bạch cho tất cả những người tham gia. Các Mô Hình Nến rất phù hợp cho mục đích này.

Mô hình nến được hình thành từ dữ liệu phức tạp về giá trong khoảng thời gian đã chọn: thời điểm mở cửa phiên giao dịch, giá tại thời điểm đóng cửa, mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất. Đây có thể là dữ liệu trong 1 phút, 5 phút, 30 phút, 1 giờ, 1 tháng hoặc thậm chí 1 năm. Ví dụ: nếu chúng ta lấy khung thời gian là 1 giờ, mỗi nến sẽ thể hiện biến động giá trong giờ đó, nếu 1 phút thì thể hiện biến động giá trong 1 phút, nếu 1 tuần thì thể hiện biến động giá trong 1 tuần.

Quy Tắc Giao Dịch

Mục tiêu chính thu hút các nhà giao dịch tham gia thị trường là cơ hội kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch. Điều này đòi hỏi phải sử dụng dữ liệu chính xác và đáng tin cậy để mỗi người tham gia thị trường có thể phân tích diễn biến giá và sử dụng kinh nghiệm riêng cũng như tâm lý theo chu kỳ thị trường. Trong trường hợp này, biểu đồ mô hình nến là công cụ rất tiện lợi và thiết thực giúp thể hiện các thay đổi về giá, trực quan, đáng tin cậy, sử dụng sự phản ánh kịp thời. Nhờ biểu đồ mô hình nến, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định hướng diễn biến giá và áp dụng dự đoán đó vào giao dịch.

Làm thế nào để bạn đọc biểu đồ mô hình nến?

Bản chất của việc sử dụng các mô hình nến là để phản ánh thông tin về thị trường và dự đoán kết quả của các sự kiện dựa trên thông tin này. Một số chỉ báo phản ánh cường độ, diễn biến của thị trường và tâm lý chung của các nhà đầu tư. Các chỉ báo này bao gồm giá tại thời điểm mở cửa, giá tại thời điểm đóng cửa, mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn, sức mạnh động lượng của người mua hoặc người bán và màu sắc của nến. Dựa trên dữ liệu này, nhà đầu tư có thể dự đoán được những thay đổi trong tương lai và trả lời các câu hỏi:

• Giá của tài sản sẽ diễn biến như thế nào trong khoảng thời gian tiếp theo?
• Tâm lý chung của thị trường là gì?
• Sức mạnh của xung lực tiếp theo là gì?

Ý nghĩa của thuật ngữ thị trường

Đối với nhiều người dùng, thuật ngữ thị trường có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt là đối với nhà giao dịch mới. Hãy bắt đầu bằng cách nhớ lại các định nghĩa cơ bản của mô hình nến.

Xu hướng - diễn biến giá tài sản dạng sóng, mô tả diễn biến ưu tiên của thị trường. Xu hướng này thường được phản ánh trên biểu đồ bằng nhiều mô hình nến lớn.

Phục hồi về mức giá cũ - sự điều chỉnh mức giá tạm thời để tích lũy thanh khoản. Với đặc trưng là một loạt các nến nhỏ.

Đi ngang - diến biến giá ổn định mà không có một xung lực nhất định. Đặc trưng của giao dịch này là nhiều nến nhỏ nằm trong một phạm vi giá.

Xung lực giá - đặc trưng của diễn biến tỷ giá hối đoái, thể hiện sức mạnh tăng trưởng hoặc suy giảm của một tài sản.

Khung thời gian - phạm vi thời gian được sử dụng để phân tích giá.

Thân nến - bộ dữ liệu về những thay đổi giá trong khoảng thời gian đã chọn (giao dịch đầu tiên và cuối cùng), được thể hiện bằng đồ họa.

Bóng nến - khoảng cách mà tỷ giá của tài sản đã đi từ mức giá thấp nhất lên mức giá cao nhất trong một khung thời gian.

Mô hình nến Doji - một trong những loại biểu đồ mô hình nến. Mô hình nến Doji giả định không có thân nến và bóng nến.

Mô Hình Nến Là Gì?

Mô hình nến là một biểu đồ chuyên môn. Thông tin từ một mô hình nến duy nhất cung cấp dữ liệu về trạng thái giá hiện tại, trong khi tập hợp nhiều mô hình nến là cơ hội để dự đoán tỷ giá hoặc xem xét dữ liệu từ kỳ trước đó.

Mô hình nến bao gồm một số chỉ báo: thân nến, mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn, giá tại thời điểm mở cửa và giá tại thời điểm đóng cửa các giao dịch. Chi tiết hơn nữa được trình bày bằng hình ảnh.

Mô Hình Nến Tăng Giá (Bullish Candle) Là Gì?

Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến chuyển sang sắc xanh và được gọi là tăng giá (thị trường bị người mua chi phối - "phe đầu cơ giá lên"). Đây là thời điểm tích cực khi giá của tài sản được chọn đang tăng lên.

Nếu thị trường đang bị chi phối bởi tâm lý "tăng giá": người mua đang rất tích cực, làm tăng đáng kể giá trị của một tài sản trao đổi. Tâm lý này được phản ánh bằng sắc xanh đầy tự tin trong các mô hình nến trên biểu đồ.

Trong trường hợp mô hình nến tăng giá nhỏ, bạn có thể nói về những nỗ lực yếu ớt của "phe đầu cơ giá lên" để khám phá thị trường với hy vọng đoán được hướng đi của giá trong tương lai. Nếu biểu đồ cho thấy một số mô hình nến tăng giá nhỏ nối tiếp nhau một cách rõ ràng, bạn gần như nói về việc tích luỹ giá và tài sản tăng hơn nữa.

Mô Hình Nến Giảm Giá (Bearish Candle) Là Gì?

Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nến chuyển sang sắc đỏ và được gọi là nến giảm giá (phe đầu cơ giá xuống là người bán).

Theo đó, biểu đồ sẽ phản ánh các nến đỏ ("giảm giá") nếu thị trường bị chi phối bởi tâm lý giảm giá tiêu cực. Và các nhà giao dịch bắt đầu nói về xu hướng giá đi xuống.

Thông tin bổ sung được cung cấp dựa trên mô hình nến, biểu đồ bao gồm một số mô hình nến liên tiếp, có thể là cả "tăng giá" và "giảm giá". Đó là một cách hoàn hảo để biết thị trường đang tăng hay giảm.

Mô hình nến tăng giá (Bullish candlestick pattern)

Các mô hình nến tăng giá là rất phổ biến. Nhà giao dịch có thể theo dõi mô hình nến tăng giá trong nhiều tháng với hy vọng tăng trưởng. Hãy nói về các mô hình nến phổ biến nhất HÀNG ĐẦU.

Mô hình nến búa (Hammer)

Mô hình nến búa tăng giá là một trong những mô hình thị trường chính, được thể hiện dưới dạng nến đơn có thân nhỏ và đuôi nến ở đáy dài. Sự hình thành mô hình nến búa xảy ra ở phần đế sau một xu hướng giảm. Sự xuất hiện các mô hình nến búa tăng trên biểu đồ báo hiệu sự khởi đầu một đợt tăng giá mới và có thể được sử dụng không chỉ trong tiền điện tử mà còn trong thị trường tiền tệ, tài chính, chứng khoán hoặc hàng hóa.

Mô Hình Nến Nhấn Chìm Tăng Giá (Bullish Engulfing)

Một kiểu mô hình cổ điển khác trên thị trường. Kiểu này tồn tại trong cả mô hình giảm giá và tăng giá.

Kiểu này được gọi là mô hình đảo chiều, kiểu này không quan trọng giá đã di chuyển như thế nào trước khi hình thành mô hình, nhưng cuối cùng thì giá cũng sẽ quay đầu lại. Nếu giá đi xuống và có sức hút (diễn biến xung lực đáng kể theo hướng ngược lại với xu hướng), giá sẽ đảo chiều và tăng lên, và chúng ta sẽ thấy sức hút tăng. Nếu giá phục hồi và sau khi xu hướng này bắt đầu suy yếu, thì đó sẽ là một sự mua lại theo hướng giảm giá.

Xu hướng tăng trước đó có đặc điểm là mua lại theo hướng giảm giá, nến đầu tiên có sắc xanh và nến thứ hai có sắc đỏ.

Xu hướng giảm trước đó có đặc điểm là mua lại theo hướng tăng giá, nến đầu tiên có sắc đỏ và nến thứ hai có sắc xanh.

Mô Hình Nến Sao Hôm (Evening Star)

Giống như các mô hình nến trước đó, mô hình Nến Sao Mai có hai phiên bản: đối với thị trường giảm (Mô Hình Nến Sao Hôm) và đối với thị trường tăng (Mô Hình Nến Sao Mai).

Mô hình nến "sao" đảo chiều được hình thành từ ba nến. Một xu hướng giảm đã diễn ra trước khi hình thành Mô Hình Nến Sao Mai và là tiền thân của một đợt phục hồi. Ngược lại, mô hình nến sao hôm báo hiệu sự đảo chiều theo hướng đi xuống từ xu hướng tăng.

Đây là mô hình nến mạnh nhất và phải được hiểu là thị trường sẽ sớm đảo chiều.

Mô Hình Nến Sao Mai gồm có ba mô hình nến Nhật liên tiếp:

• Đầu tiên là nến giảm giá có thân nến dài màu đỏ;
• nến thứ hai có thân nến ngắn với khoảng trống giá hướng xuống và bóng nến dưới dài;
• và nến tăng mạnh thứ ba có thân nến dài màu xanh chồng lên gần hết thân nến đầu tiên màu đỏ.

Mô Hình Nến Ba Chàng Lính Trắng (Three White Soldiers)

Ba chàng lính trắng hoặc ba chàng lính tiến lên không hoàn toàn là một mô hình nến rõ ràng. Tùy thuộc vào vị trí xuất hiện và kích thước của mô hình nến, có thể có nghĩa là thúc đẩy và dừng xu hướng tăng. Mô hình nến “Ba chàng lính trắng” phải đáp ứng các yêu cầu:

• Giá đóng cửa của nến sau phải cao hơn nến trước;
• giá mở cửa của hai nến cuối cùng là nằm ở phần trên (hoặc cao hơn) thân nến trước đó;
• Bóng của các mô hình nến phải tương đối ngắn hoặc tốt hơn là không có.

Mô Hình Nến Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing)

Những mô hình này cho biết xác suất xảy ra một kịch bản tiêu cực (giảm giá) trên thị trường. Nhiều mô hình tạo ra các mô hình nến giảm giá và thường có một mô hình song sinh - mô hình tương tự, nhưng chỉ dành cho thị trường tăng giá. Những mô hình này cho biết xác suất xảy ra kịch bản tiêu cực (giảm giá) trên thị trường. Hãy nhìn vào những mô hình phổ biến nhất.

Mô Hình Nến Người Treo Cổ (Hanging Man)

Mô hình nến "Người Treo Cổ" Nhật là một mô hình đảo chiều xu hướng tại mức đỉnh, cảnh báo giá đã chạm mức kháng cự không thể vượt qua. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của xu hướng tăng đã cạn kiệt và không thể tăng thêm. Mô hình nến người treo cổ có thân nến nhỏ và bóng nến dưới dài đặc trưng cho mô hình nến "Người Treo Cổ". Các dấu hiệu của mô hình này:

• Sự hình thành mô hình nến chỉ xảy ra ở mức đỉnh;
• Thân nến nhỏ được hình thành ở đỉnh của phạm vi giá;
• Bóng nến trên phải không có hoặc rất ngắn;
• Bóng nến dưới phải dài ít nhất gấp đôi thân nến.

Mô Hình Nến Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing)

Đây là mô hình ngược lại của "Mô Hình Nến Nhấn Chìm Tăng". Được gọi là mô hình đảo chiều, một tình huống cực kỳ tiêu cực khi giá trị của tài sản, được thể hiện bằng ba nến xanh liên tiếp, giảm mạnh và "xóa sạch" đà tăng trước đó trong một lần.

Mô hình 3 con quạ đen (Three black crows)

Đây cũng là mô hình ngược lại với mô hình Ba Chàng Lính Trắng tăng giá. Đây là ba lần giá trị tài sản sụt giảm liên tiếp được thể hiện trên biểu đồ.

Các mô hình nến trung lập hoặc do dự (Neutral or undecided candlestick pattern)

Nghe có vẻ lạ, nhưng thường thì thị trường không đạt mức cao nhất. Giá của tài sản không tăng hoặc giảm mãi. Mà còn có một mặt trung lập, được gọi là đi ngang.

Mô hình nến Doji

Ngoài các mô hình nến tăng giá và giảm giá, còn có một loại mô hình nến Nhật khác đó là mô hình nến doji. Thân của mô hình nến này rất nhỏ (hoặc hoàn toàn không có) so với kích thước đầy đủ của nến và thường thì giá mở cửa có thể trùng với giá đóng cửa. Các nến này được hình thành trong một thị trường cân bằng hoặc không có người chơi lớn trên thị trường. Có một số loại mô hình nến doji gồm: mô hình nến bia mộ, mô hình nến chuồn chuồn, mô hình nến cổ điển, mô hình nến chân dài và mô hình nến người đẩy xe kéo.

Mô Hình Nến Con Xoay (Spinning Top)

Mô hình nến có bóng nến trên và dưới dài cùng với thân nến ngắn được gọi là Mô Hình Nến Con Xoay. Mô hình này thể hiện mức độ không chắc chắn cao trên thị trường. Màu sắc của mô hình không đóng vai trò đặc biệt. Thân nến ngắn và bóng nến dài cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng và xu hướng giảm gần như bằng nhau.

Mô Hình Tăng Giá Ba Bước và Giảm Giá Ba Bước (Rising Three Methods and Falling Three Methods)

Mô hình tăng giá ba bước và giảm giá ba bước là mô hình tiếp tục xu hướng hiện tại khá mạnh, có cấu trúc đối xứng thú vị với năm nến trở lên.

Nến đầu tiên luôn tương ứng với xu hướng hiện tại (xanh - tăng, đỏ - giảm) và có thân nến dài.

Sau đó, một loạt các mô hình nến nhỏ hơn được hình thành, với bóng nến ngắn được tô màu theo hướng ngược lại với mô hình nến đầu tiên. Tất cả các ngôi sao phải nằm trong nến đầu tiên của mô hình.

Các mô hình phức tạp hơn

"Mô Hình Tăng Giá Ba Bước và Giảm Giá Ba Bước" được hình thành do nến cuối cùng xuất hiện. Nến này giống hệt các đặc tính của nến đầu tiên: màu sắc theo xu hướng, có thân nến lớn. Giá đóng cửa của nến cuối bắt buộc phải cao hơn giá cao nhất của nến đầu tiên đối với mô hình tăng giá hoặc thấp hơn giá thấp nhất đối với mô hình giảm giá.

Mô Hình Đỉnh Kép (Double Top) và Mô Hình Đáy Kép(Double Bottom)

Có những mô hình thường gặp khác nào đối với các nhà giao dịch? Hãy xem xét các mô hình đảo chiều thú vị nhất: mô hình "Đỉnh Kép" và mô hình "Đáy Kép". Như bạn có thể thấy, giống như trong các ví dụ trước đó, có một mô hình giảm giá và tăng giá.

Mô hình Đỉnh Kép thường được hình thành sau diễn biến đi lên với việc tiếp cận cục bộ các mức đỉnh mới. Mô hình này được thể hiện dưới dạng hai mức đỉnh tỷ lệ trên biểu đồ nối tiếp nhau. Mức đáy giữa các mức đỉnh này là mức hỗ trợ ngang. Mô hình này được coi là hình thành sau khi giá quay trở lại đường cơ sở. Sau đó, nhà giao dịch phải chốt lợi nhuận vì lợi nhuận sẽ giảm hơn nữa.

Mô hình "Đáy Kép" có các đặc điểm ngược lại. Mô hình này được hình thành sau diễn biến đi xuống ở mức đáy cục bộ của biểu đồ và được thể hiện dưới dạng hai đợt giảm liên tiếp của tỷ giá tài sản. Khác với mô hình "Đỉnh Kép", mô hình này báo hiệu sự tăng giá trong tương lai.

Mô Hình 3 Đáy (Triple Bottom) và Mô Hình 3 Đỉnh (Triple Top)

Ngoài ra, thậm chí còn có các mô hình phức tạp hơn trên biểu đồ. Gần với mô hình “Đỉnh Kép” và “Đáy Kép” là mô hình “Ba Đáy” và mô hình “Ba Đỉnh”. Đây cũng là những mô hình đảo chiều, sau khi xuất hiện biến động giá tài sản thay đổi.

Mô hình "Ba Đỉnh" có đặc điểm là xuất hiện trong xu hướng tăng. Mô hình này tượng trưng cho ba mức đỉnh liên tiếp trên biểu đồ giá, các mức đỉnh này gần như lặp lại với nhau. Các đáy của mô hình đỉnh tạo thành một đường kháng cự, mà sau khi vượt qua đường này, thì tỷ giá này sẽ giảm xuống. Mô hình "Ba Đáy" hoạt động ngược lại. Mô hình này có đặc điểm là tài sản sụt giảm kéo dài, ba lần giảm tỷ giá tương tự và tăng giá trị sau đó.

Mô Hình Đầu và Vai (Head and Shoulders)

Mô hình được đặt tên là "Đầu và Vai" vì nhiều mô hình nến liên tiếp tạo thành hình ảnh giống như đầu và vai của con người. Theo quy luật, mô hình này được hình thành trong thị trường tăng. Sau khi giá đóng cửa dưới đường kháng cự, thì mô hình này được coi là được hiển thị đầy đủ. Một số thị trường suy giảm sau đó, đây là lý do tại sao các nhà giao dịch coi sự xuất hiện của mô hình "Đầu và Vai" là tín hiệu để bán.

Ngược lại, mô hình đồ họa "Đầu và Vai Đảo Chiều" được hình thành trong thị trường giảm và báo hiệu nhà giao dịch nên mua.

Mô hình hình chữ nhật.

Hầu hết các chỉ số thị trường chỉ có tác dụng trên diễn biến chính xác: lên hoặc xuống. Nhưng làm thế nào để phân tích tỷ giá nếu giá hiện đang đi ngang? Mô hình "Hình Chữ Nhật" sẽ được sử dụng cho mục đích này.

Mô hình "Hình Chữ Nhật" có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại. Đây không phải là một mô hình đảo chiều. Tất cả phụ thuộc vào hướng mà biểu đồ thoát khỏi ra mô hình: nếu theo hướng đi lên thì sẽ tăng, nếu theo hướng đi xuống thì sẽ giảm. Mô hình này trông giống như một hành lang đi ngang với các nến tương đương loại bỏ ảnh hưởng lẫn nhau.

Liệu có hạn chế về lãnh thổ nào đối với việc áp dụng các mô hình cho người dân Việt Nam không?

Tùy thuộc vào lãnh thổ của quốc gia, đối với một số nhà đầu tư, nên có các loại phân tích mới và các hạn chế riêng đối với việc áp dụng các mô hình. Liệu vấn đề này có xảy ra ở Việt Nam không?

Cho đến hôm nay, chúng ta có thể nói một cách chắc chắn tuyệt đối và quả quyết rằng ý kiến này là sai. Không có hạn chế nào về việc áp dụng các mô hình phân tích tại Việt Nam. Tất cả người dân trên cả nước: từ Cần Thơ đến Hải Phòng đều có thể sử dụng chung các công cụ để xem xét và dự đoán hành vi của tiền điện tử.

Kết luận

Các mô hình nến trên biểu đồ giá cung cấp rất nhiều thông tin. Loại thông tin này phù hợp với nhiều người. Đây là sự kết hợp giữa thông tin trực quan và thống kê, cung cấp rất nhiều chi tiết. Loại thông tin này là ưu tiên của nhiều nhà giao dịch. Đó là lý do tại sao bất kỳ người đầu tư và phân tích giá tài sản nào đều phải nắm được kiến thức cơ bản tối thiểu về các mô hình nến và có thể áp dụng kiến thức này vào thực tế.