Analisis Fundamental lwn. Teknikal

Description

Belajar Membandingkan Analisis Fundamental dan Teknikal: Panduan Pemula untuk Kebaikan dan Kelemahan Setiap Kaedah Analisis Pelaburan. Mengetahui perbezaan antara analisis fundamental dan teknikal akan membantu anda menggunakan kaedah terbaik untuk berdagang mata wang kripto

Analisis teknikal dan analisis fundamental - perbandingan kaedah analisis pelaburan untuk pemula

Para pedagang, penganalisis, dan pelabur menggunakan pelbagai kaedah dan penunjuk untuk menentukan harga saham dan mata wang, termasuklah yang maya. Ia adalah alat penting bagi para pelabur kerana ia membolehkan mereka mengekalkan kecekapan pelaburan dan lindung nilai terhadap risiko penurunan yang mungkin berlaku. Nilai alat analisis ini juga terletak pada hakikat bahawa ia adalah, untuk sebahagian besarnya, merupakan kaedah objektif analisis tanpa hipotesis atau andaian. Bolehkah anda teka apakah ia? Sudah tentunya, alatan demikian adalah analisis fundamental dan teknikal.

Malah, pasaran menawarkan banyak peluang untuk menghasilkan wang, dan hanya analisis yang kompeten membolehkan anda menemui cara-cara ini, tanpa mengira kejatuhan atau kenaikan nilai aset.

Apakah analisis teknikal dan analisis fundamental?

Mari kita mulakan dengan yang pertama. Apakah Analisis Fundamental (FA)? Nama itu sendiri boleh memberitahu kita tentang kaedahnya - ia adalah penilaian syarikat kripto dan mata wang kriptonya berdasarkan satu set petunjuk ekonomi, teknikal, dan kewangan. Kaedah ini boleh digunakan untuk kebanyakan jenis aset, bukan sahaja untuk mata wang kripto tetapi juga untuk meramalkan nilai logam berharga, sekuriti, pasaran mata wang, dan sebagainya. Menggunakan FA memastikan keputusan termaklum untuk membeli atau menjual aset, termasuk mata wang kripto, bergantung kepada sama ada perdagangan mata wang kripto itu pada diskaun atau premium kepada harga adilnya.

Analisis fundamental sering digunakan dalam pasaran mata wang kripto dan pasaran lain, termasuk pasaran saham, forex, dll. Dalam kes ini, pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi harga aset akan dipertimbangkan.

Analisis fundamental untuk projek kripto: perbezaan utama

Kebergantungan para pelabur terhadap analisis fundamental adalah sangat tinggi. Analisis fundamental membolehkan anda menilai bekalan aset berharga yang sedia ada di pasaran dan menyesuaikan portfolio anda untuk keuntungan yang lebih besar. Sebagai contoh, untuk mencari aset terlebih beli, harga yang perlu dibuang semasa ia masih tinggi. Atau aset terkurang nilai yang tidak lama lagi akan mula meningkat nilainya.

Untuk pasaran saham, seseorang itu akan mengkaji prospek perubahan nilai aset tertentu berdasarkan satu set faktor. Selalunya, keuntungan syarikat yang mengeluarkan sekuriti, inovasi, dan kebergunaan perniagaan, pasaran saham, beban hutang, nisbah tambahan, faktor luaran yang mempengaruhi pergerakan keseluruhan industri, dan sebagainya, akan dinilai. Kesemua faktor-faktor ini adalah dinamik dan sentiasa berubah. Di samping itu, analisis fundamental bertujuan untuk menyiasat prospek jangka panjang.

Untuk projek kripto, sistem penilaian dalam analisis fundamental adalah sedikit berbeza daripada pasaran klasik. Ia dipengaruhi oleh spesifikasi dalam industri aset digital. Oleh itu, sebagai tambahan kepada set faktor standard, penunjuk berikut juga disiasat:

• Bagaimanakah mata wang kripto syarikat boleh digunakan, dan apakah matlamat pihak pengeluar?
• Berapa banyak permintaan untuk projek tersebut, bagaimana komuniti disokong, dan nilai apakah yang disiarkan?
• Petunjuk teknikal (di rangkaian rantai blok mana duit syiling itu dicipta, aktiviti, bilangan transaksi, kadar cincangan rangkaian, dan sebagainya)?
• Siapakah pasukan itu, dan setakat mana kepakaran pihak pembangun?
• Bilangan pengguna bagi rangkaian rantai blok.
• Faktor luaran dan kenegatifan dalam pasaran adalah tahap-tahap bagi kitaran ekonomi.
• Pematuhan kepada strategi pemasaran.

Matlamat menggunakan analisis standard untuk seorang pelabur

Ia penting untuk memahami tujuan di mana sejenis atau lain-lain jenis analisis digunakan. Bagi FA, adalah relevan untuk menguji senario bagi pengaruh pelbagai faktor luaran. Ini boleh menjadi parameter mikro dan makroekonomi, kualiti objektif projek dan pelaksanaannya, tekanan kawal selia, faktor politik, dan sebagainya. FA mempertimbangkan semua risiko dan tekanannya terhadap harga bagi memberikan ramalan jangka sederhana dan jangka panjang.

Analisis Teknikal: Apakah Ia

Baik, kita sudah faham apa itu analisis fundamental. Mari kita bincang konsep yang kedua.

Analisis teknikal (TA) adalah satu set kaedah bagi menilai keadaan di pasaran yang digunakan untuk mengenal pasti corak statistik dalam pergerakan harga untuk mata wang kripto. Tujuan utama analisis teknikal adalah untuk menentukan senario pergerakan harga yang paling mungkin di pasaran dalam jangka masa pendek dan sederhana.

Penganalisis teknikal menggunakan banyak carta dan trend, pelbagai tahap sokongan dan rintangan, dan tingkah laku harga kripto.

Perlu diingat bahawa penganalisis dan pedagang baharu sering tidak menyedari perbezaan antara analisis teknikal dan fundamental. Walau bagaimanapun, ia wujud, dan seseorang perlu tahu mengenainya untuk membuat ramalan yang lebih tepat mengenai saham dan mata wang di pasaran.

Analisis teknikal untuk projek kripto: perbezaan utama

Apakah perbezaan utama antara analisis teknikal untuk projek kripto? Kemungkinan besar, ia adalah perlu untuk mempertimbangkan kekhususan segmen tersebut dan menggunakannya dalam analisis.

Anehnya, sikap terhadap mata wang kripto mempengaruhi, dalam dos yang kecil, pendekatan umum terhadap analisis Teknikal. Ia adalah satu kaedah untuk menganalisis bilangan pergerakan harga secara tepat. Harga adalah sama di semua pasaran, dan begitu juga corak yang muncul dari segi sejarah. Oleh itu, analisisnya sangat universal dan sesuai untuk kebanyakan pasaran.

Pada masa yang sama, TA adalah sangat versatil. Ini adalah carta dan model, penunjuk teknikal dan pengayun, dan gabungan teknik serta kaedah yang berbeza. Ia adalah data dalam volum. Dalam semua kepelbagaiannya, terdapat hanya tiga prinsip utama:

1. selalunya semua faktor yang mempengaruhi harga sudah tertanam dalam carta, ini adalah aksioma pasaran;
2. harga sentiasa bergerak dalam trend, dan pergerakannya boleh diramalkan jika anda membaca carta dengan betul;
3. Sejarah adalah kitaran, segala-galanya akan berulang.

Tujuan Analisis Teknikal (TA)

Penggunaan analisis teknikal (TA) memainkan peranan yang sangat penting. Pedagang boleh meramalkan perubahan harga aset dengan cukup tepat dan mendapat keuntungan daripada turun naik kadar pertukaran. Penguasaan profesional bagi alat ini menjadikan pendapatan dalam perdagangan stabil dan tersedia.

Analisis fundamental lwn. analisis teknikal

Perbezaan antara analisis teknikal dan analisis fundamental, apakah ia?

Analisis fundamental lwn. teknikal mempunyai perbezaan tertentu. Penganalisis yang melakukan analisis teknikal akan pertama sekali melihat pada carta, manakala penganalisis yang melakukan analisis fundamental akan pertama sekali melihat pada penyata kewangan syarikat.

Seorang penganalisis fundamental cuba menentukan harga syarikat dengan memeriksa penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan laporan yang menunjukkan pergerakan kewangan. Berdasarkan angka-angka yang dinyatakan di atas, beliau ingin menentukan harga intrinsik syarikat dengan mendiskaunkan kos aliran kewangan masa depan.

Sebaliknya, seorang penganalisis teknikal percaya bahawa melihat penyata kewangan syarikat adalah tidak produktif kerana harga kripto sudah termasuk semua data yang diperlukan. Daripada melihat penyata kewangan syarikat, tumpuannya adalah semata-mata untuk menganalisis carta mata wang kripto. Dan berdasarkan kajiannya, ramalan akan dibuat ke arah manakah harga kripto firma mungkin bergerak.

Alat Dagangan untuk pelbagai jenis analisis

Analisis teknikal dan fundamental menggunakan alat perdagangan yang berbeza. Walau bagaimanapun, terdapat kedua-duanya.

Sudah tentunya, seperti yang dinyatakan sebelum ini, sumber maklumat yang paling penting untuk analisis fundamental adalah penyata kewangan syarikat. Ini termasuk:

• Laporan perakaunan tahunan dan suku tahunan;
• Menyemak pruf laporan awam pemegang saham dan eksekutif tertinggi syarikat;
• Lembaran imbangan syarikat;
• Penyata untung rugi bagi tempoh yang dipilih;
• Analisis dan penyemakan pruf bagi data aliran tunai syarikat.

Maklumat daripada laporan yang disebutkan di atas boleh digunakan untuk mengira nisbah dan petunjuk yang mencerminkan prestasi syarikat dan kadar perkembangannya. Dalam mata wang kripto, beberapa dokumen teknikal seperti ekonomi token ("tokenomics") dan pelan keluar IDO ditambah di sini bagi menilai masa depan syarikat.

Analisis teknikal menggunakan alat lain, selalunya, ia dibina ke dalam kabinet pedagang dan membolehkan anda membaca carta kadar aset secara terus daripada kabinet pengguna. Selalunya, carta harga digunakan:

• Batang lilin dalam kadar mata wang kripto;
• Analisis jumlah kecairan dalam pasaran saham;
• Aktiviti pedagang dalam pasangan dagangan;
• Graf garisan bagi kadar pertukaran.

Secara umumnya, analisis teknikal juga beroperasi dengan sejumlah besar alatan bagi membuat ramalan yang tepat.

Perbezaan utama antara analisis teknikal dan analisis fundamental adalah bahawa ia mempunyai ufuk masa yang berbeza untuk pergerakan harga.

Analisis teknikal berbeza daripada analisis fundamental kerana ia mempunyai ufuk masa yang berbeza.

Ufuk Masa untuk pelbagai jenis analisis kewangan

Analisis teknikal vs analisis fundamental adalah berbeza kerana mereka mempunyai ufuk masa yang berbeza. Analisis fundamental mengambil pendekatan jangka panjang untuk melabur. Maklumat yang dianalisis boleh digunakan dalam masa beberapa suku tahun hingga beberapa tahun. Ia semua bergantung kepada kedalaman penyelidikan dan tujuan yang mana ia dijalankan.

Di samping itu, mereka yang menggunakan analisis fundamental bergantung kepada penilaian mereka terhadap laporan kewangan yang disediakan oleh setiap syarikat setiap suku tahun.

Di samping itu, pelaksanaan lorong dan perkembangan dalam syarikat tidak berlaku semalaman. Kebanyakan proses teknologi dan pengeluaran mengambil masa bertahun-tahun, dan kesan inovasi yang menjanjikan akan dirasai hanya selepas penyediaan yang panjang.

Satu lagi perbezaan antara pendekatan yang berbeza untuk pendekatan analisis adalah ufuk masa bagi analisis teknikal. Tempoh masa yang digunakan dalam analisis TA adalah lebih pendek. Ia adalah minggu dan hari, tetapi biasanya beberapa jam atau minit. Ia disebabkan oleh kebolehlaksanaan sasaran TA. Pedagang menjangkakan perdagangan pantas dan melakukannya segera dari sana, mereka tidak menghabiskan masa yang lama untuk membeli aset.

Penganalisis yang melakukan analisis ini mengkaji maklumat yang tersedia semasa selang masa di atas dengan menggunakan satu set petunjuk grafik. Atas dasar ini, mereka membuat model ramalan jangka pendek mereka di mana nilai mata wang kripto atau aset syarikat mungkin bergerak.

Dagangan lwn. Pelaburan: haluan mana yang boleh dipilih untuk analisis

Analisis teknikal dan fundamental sering mempunyai matlamat yang berbeza. Seorang penganalisis teknikal akan cuba mengenal pasti kebanyakan tawaran jangka pendek dan sederhana di mana beliau boleh menjual mata wang kripto.

Sebaliknya, penganalisis fundamental membuat pelaburan jangka panjang dalam perniagaan asas bagi mata wang kripto.

Terdapat banyak kritikan terhadap analisis fundamental lwn teknikal yang muncul dari semasa ke semasa dalam forum dan penerbitan khusus yang didedikasikan untuk pasaran saham, mata wang, dan mata wang kripto digital. Secara umum, ia boleh dianggap agak munasabah, walaupun beberapa penerbitan adalah terlalu kritikal.

Jika kita mempertimbangkan kesan pelbagai jenis analisis terhadap matlamat pelabur mata wang kripto: Perdagangan lwn. Pelaburan, adalah selamat untuk mengatakan bahawa peserta berbeza perlu menggunakan pendekatan yang berbeza untuk analisis. Sebagai contoh, analisis fundamental lebih sesuai untuk pelabur. Dengan cara ini, parameter global yang mempengaruhi pergerakan harga keseluruhan aset dikaji, yang kelihatan menarik bagi seorang pelabur. Bagi seorang pedagang, adalah lebih penting untuk mengkaji carta aset pada masa ini. Ia juga tidak kira sama ada harga akan jatuh, naik, atau rata. Adalah penting untuk orientasi tepat pada masanya dalam pasaran dan menyelesaikan nisbah ini. TA sesuai untuk tujuan ini.

Kritikan terhadap Pelbagai Jenis Ramalan

Ramai pengkritik menuduh analisis teknikal dan fundamental bagi ketidaktepatan penyelidikan serta pengiraan yang tidak cukup bernas. Ia tidak menghairankan kerana keberkesanan kaedah ini bergantung, antara lainnya, kepada keberkesanan pakar manusia atau program demikian, yang mengambil kira faktor tekanan. Di samping itu, terdapat beberapa risiko yang mustahil untuk dikira: contohnya, politik, artifisial, atau semula jadi.

Bagi meningkatkan keberkesanan penyelidikan, gunakan lebih banyak maklumat dan menilai pelbagai faktor risiko, bukan hanya yang sangat khusus. Gunakan lebih banyak pengetahuan, perisian terkini, dan penyelidikan.

Bolehkah ia wujud bersama-sama?

Analisis teknikal lwn. fundamental, bolehkah kedua-duanya wujud bersama-sama? Sudah tentunya, pelabur akan cuba menggunakan alat penilaian risiko maksimum yang tersedia untuk mereka, jadi kewujudan bersama bagi kedua-dua jenis analisis ini dianggap bukan luar biasa.

Seorang pelabur boleh memeriksa satu aset digital untuk perdagangan jangka pendek dan menganalisis prospeknya. Oleh itu, penggunaan bersama tidak diketepikan. Pada masa yang sama, semua orang perlu menilai keperluan maklumat mereka.

Kelebihan dan kelemahan analisis fundamental

Analisis fundamental mempunyai kelebihannya, serta kelemahan tertentu. Manfaatnya adalah bahawa analisis ini memungkinkan untuk menentukan dengan lebih tepat berapa harga sebenar syarikat. Ia adalah sangat penting jika pelaburan itu sepatutnya jangka panjang.

Selain itu, ia dapat mengurangkan dengan banyaknya kemungkinan kekurangan dalam portfolio pelaburan melalui peruntukan aset yang kompeten. Statistik menunjukkan bahawa keputusan yang berdasarkan kepada analisis fundamental adalah selalunya betul.

Pada masa yang sama, ia mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahannya adalah, pada hakikatnya ia adalah perlu untuk mempunyai maklumat yang unik bagi membuat ramalan yang betul. Sebagai peraturan, maklumat sedemikian tidak boleh didapati secara terbuka, dan hanya sesetengah pelabur memilikinya di pasaran. Dengannya, analisis demikian mungkin akan menjadi lebih tepat.

Ia perlu memberikan maklumat tentang apa yang boleh berlaku di pasaran dalam masa beberapa hari atau minggu. Di samping itu, faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam apa-apa cara menggunakan jenis analisis ini boleh mempengaruhi keadaan syarikat dan mengubah sepenuhnya gambaran tentang apa yang sedang berlaku. Inilah kelemahan utama untuk analisis jenis ini.

Analisis teknikal: apakah kelebihan dan kelemahannya

Kelebihan utama analisis jenis ini ialah ia membolehkan anda menilai saham dengan cepat, membolehkan anda mengautomasikan beberapa proses dan menjimatkan masa untuk pakar.

Seorang pedagang boleh mencipta strategi pelaburan dengan profil risiko dan keuntungan yang jelas. Analisis jenis ini membantu menentukan faktor-faktor yang tidak dapat diakses oleh analisis fundamental.

Tetapi ia mempunyai kelemahan juga. Ia adalah subjektif. Penilaian dipengaruhi oleh pengalaman penganalisis dan keutamaan mereka dalam bekerja dengan pangkalan data ini atau pangkalan data itu. Selalunya terdapat situasi apabila penganalisis mendapat keputusan yang bertentangan, walaupun data input adalah sama.

Analisis teknikal mempunyai margin kesilapan yang tinggi dalam pengiraan, yang boleh menyebabkan pelabur menanggung kerugian yang besar semasa berdagang di pasaran.

Bagaimana para pedagang di Malaysia menggunakan analisis fundamental dan teknikal?

Seperti pasaran kewangan lain (pasaran saham, mata wang, logam berharga, indeks), pasaran mata wang kripto adalah bersifat kitaran dan bergerak mengikut corak tertentu. Pedagang Malaysia menggunakan ciri-ciri khas untuk menganalisis dan meramalkan kitaran pasaran, khususnya untuk menggunakan maklumat dalam perdagangan yang berjaya.

Kitaran mungkin bergantung kepada turun naik aset dan rangka masa. Walau apa pun, tidak kira di negeri mana pedagang itu berada (Terengganu, Kuala Lumpur, Perak, Johor, dan lain-lain), akan ada keperluan untuk penilaian yang seimbang terhadap keadaan pasaran menggunakan analisis fundamental dan teknikal.

Kesimpulan

Kesimpulannya, kedua-dua jenis analisis adalah penting kepada pedagang, pelabur, dan peserta pasaran yang lain. Walaupun pada hakikatnya kedua-duanya bersifat bertentangan, dengan bantuannya, adalah mungkin untuk membuat strategi pelaburan yang agak tepat dan memasuki pasaran pada masa yang paling baik.

Kedua-duanya mempunyai penyokong dan lawan mereka, yang mendakwa bahawa hanya satu atau analisis yang satu lagi adalah yang terbaik dan betul. Walau bagaimanapun, pedagang dan pelabur yang berpengalaman menggunakan kelebihan analisis fundamental dan teknikal dalam aktiviti mereka dan dengan itu menerima keuntungan yang besar.

Perlu diingat bahawa terdapat kaedah lain untuk membentuk strategi perdagangan atau pelaburan. Tetapi perbezaan di antara analisis teknikal dan fundamental dan alat asas mereka yang setiap peserta bursa dan pasaran kripto perlu tahu jika mereka mahu menjana keuntungan dan meminimumkan risiko kerugian.

Setiap orang yang akan melabur atau berdagang dalam pasaran boleh mempelajari tentang analisis fundamental dan analisis teknikal.