Analisis Fundamental vs. Teknikal

Description

Belajar Membandingkan Analisis Fundamental dan Teknikal: Panduan untuk Pemula mengenai Kelebihan dan Kekurangan Masing-masing Metode Analisis Investasi. Mengetahui perbedaan antara analisis fundamental dan analisis teknikal akan membantu Anda menggunakan metode yang terbaik untuk trading mata uang kripto.

Analisis fundamental dan analisis teknikal - perbandingan metode analisis investasi untuk pemula

Trader, analis, dan investor menggunakan berbagai metode dan indikator untuk menentukan harga saham dan mata uang, termasuk dalam bentuk virtual. Ini merupakan alat yang penting bagi investor karena memungkinkan mereka untuk menjaga efisiensi investasi dan menerapkan lindung nilai terhadap kemungkinan risiko kerugian. Kelebihan dari alat analisis ini juga terletak pada fakta bahwa, biasanya, alat analisis ini merupakan metode analisis yang objektif tanpa melibatkan hipotesis atau asumsi. Sudahkah Anda menebak apa sajakah itu? Tentu saja, alat-alat ini adalah analisis fundamental dan teknikal.

Nyatanya, pasar menawarkan banyak kesempatan untuk menghasilkan uang, dan hanya metode analitik yang kompeten yang memungkinkan Anda untuk menemukan cara-cara ini, terlepas dari penurunan atau kenaikan nilai aset.

Apa itu analisis fundamental dan analisis teknikal?

Mari kita mulai dari yang pertama. Apa itu Analisis Fundamental (Fundamental Analysis/FA)? Namanya sendiri sebenarnya cukup menjelaskan mengenai metode ini – yaitu penilaian perusahaan kripto dan mata uang kriptonya berdasarkan serangkaian indikator ekonomi, teknis, dan keuangan. Metode ini dapat diterapkan pada sebagian besar jenis aset, tidak hanya untuk mata uang kripto tetapi juga untuk memprediksi nilai logam mulia, sekuritas, pasar mata uang, dan sebagainya. Menggunakan FA memastikan Anda dapat mengambil keputusan yang terinformasi untuk membeli atau menjual aset, termasuk mata uang kripto, bergantung pada apakah mata uang kripto diperdagangkan dengan harga diskon atau premium dari harga wajarnya.

Analisis fundamental sering digunakan di pasar mata uang kripto dan pasar lainnya, termasuk pasar saham, forex, dll. Dalam hal ini, berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga suatu aset akan dipertimbangkan.

Analisis fundamental untuk proyek kripto: perbedaan-perbedaan utamanya

Ketergantungan investor pada analisis fundamental sangat tinggi. Analisis fundamental memungkinkan Anda mengevaluasi pasokan aset berharga yang ada di pasar dan menyesuaikan portofolio Anda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Misalnya, untuk menemukan aset overbought, yang harus dijual saat harganya masih tinggi. Atau aset undervalued yang akan segera mulai meningkat nilainya.

Untuk pasar saham, kita mempelajari prospek perubahan nilai aset tertentu berdasarkan serangkaian faktor. Seringkali profitabilitas perusahaan yang mengeluarkan sekuritas, inovasi, dan kegunaan bisnis, pangsa pasar, beban utang, rasio aditif, faktor eksternal yang mempengaruhi keseluruhan pergerakan industri, dan sebagainya, merupakan faktor-faktor yang dievaluasi. Semua faktor ini cukup dinamis dan terus berubah. Selain itu, analisis fundamental ditujukan untuk memprediksi prospek jangka panjang.

Untuk proyek kripto, sistem penilaian dalam analisis fundamental sedikit berbeda dari pasar klasik. Sistem penilaiannya dipengaruhi oleh berbagai kekhasan industri aset digital. Oleh karena itu, selain serangkaian faktor standar, indikator berikut juga ditelaah:

• Bagaimana mata uang kripto perusahaan tersebut dapat digunakan, dan apa tujuan dari penerbitnya?
• Berapa banyak permintaan untuk proyek tersebut, bagaimana dukungan terhadap komunitasnya, dan nilai apa yang disiarkan?
• Indikator teknis (di jaringan blockchain mana koin tersebut dibuat, aktivitas, jumlah transaksi, tingkat hash jaringan, dan sebagainya)?
• Siapa timnya, dan seberapa ahli para pengembangannya?
• Jumlah pengguna jaringan blockchain.
• Faktor eksternal dan negatif di pasar adalah tahapan dari siklus ekonomi.
• Kepatuhan terhadap strategi pemasaran.

Tujuan penggunaan analisis fundamental bagi investor

Penting untuk memahami tujuan penggunaan berbagai jenis analitik. Untuk FA (analisis fundamental), analitik ini relevan untuk menguji berbagai skenario pengaruh berbagai faktor eksternal. Ini dapat berupa parameter ekonomi mikro dan makro, kualitas objektif proyek dan pelaksanaannya, tekanan peraturan, faktor politik, dan sebagainya. FA mempertimbangkan semua risiko dan tekanannya pada harga untuk memberikan prakiraan jangka menengah dan panjang.

Analisis Teknikal: Apakah Itu

Bagus, sekarang kita telah memahami apa itu analisis fundamental. Sekarang mari kita bahas konsep keduanya.

Analisis Teknikal (Technical analysis/TA) adalah serangkaian metode untuk menilai situasi pasar yang digunakan untuk mengidentifikasi pola statistik dalam pergerakan harga mata uang kripto. Tujuan utama analisis teknikal adalah untuk menentukan skenario pergerakan harga yang paling mungkin terjadi di pasar dalam jangka pendek dan menengah.

Analis teknikal menggunakan banyak grafik dan tren, berbagai level support dan resistance, dan perilaku harga kripto.

Patut dicatat bahwa analis dan trader pemula seringkali tidak melihat perbedaan antara analisis teknikal dan fundamental. Namun demikian, perbedaan itu ada, dan kita harus mengetahuinya untuk membuat prediksi saham dan mata uang di pasar yang lebih akurat.

Analisis teknikal untuk proyek kripto: perbedaan-perbedaan utamanya

Apa perbedaan utama antara analisis teknikal untuk proyek kripto? Kemungkinan besar, kita perlu untuk mempertimbangkan karakteristik khusus segmen ini dan menerapkannya dalam analisis.

Anehnya, sikap terhadap mata uang kripto hanya sedikit mempengaruhi pendekatan umum terhadap Analisis Teknikal. Ini adalah metode untuk menganalisis besaran pergerakan harga dengan tepat. Harga-harga sama di semua pasar, demikian pula pola yang muncul secara historis. Oleh karena itu, analisisnya sangat universal dan cocok untuk banyak pasar.

Pada saat yang sama, TA sangat serbaguna. Analisis ini menggunakan berbagai grafik dan model, indikator teknikal dan osilator, dan kombinasi berbagai teknik dan metode. Analisis ini juga menggunakan data mengenai volume. Dalam semua keragamannya, hanya ada tiga prinsip utama:

1. semua faktor yang mempengaruhi harga selalu sudah tergambarkan dalam grafik, ini adalah aksioma pasar;
2. harga selalu bergerak dalam tren, dan pergerakannya dapat diprediksi jika Anda membaca grafik dengan benar;
3. Sejarah bersifat siklikal, semuanya berulang.

Tujuan Analisis Teknikal (TA)

Penggunaan analisis teknikal (TA) memainkan peranan yang sangat penting. Trader dapat memprediksi perubahan harga aset dengan cukup akurat dan memperoleh penghasilan dari volatilitas nilai tukar. Penguasaan tool ini secara profesional membuat menghasilkan uang melalui trading menjadi stabil dan memungkinkan.

Analisis fundamenyal vs. analisis teknikal

Perbedaan analisis fundamental dan analisis teknikal, apa sajakah itu?

Analisis fundamental vs teknikal memiliki perbedaan tertentu. Analis yang melakukan analisis teknikal terlebih dahulu melihat grafik, sedangkan analis yang melakukan analisis fundamental terlebih dahulu melihat laporan keuangan perusahaan.

Analis fundamental mencoba menentukan harga perusahaan dengan memeriksa laporan laba rugi, neraca, dan laporan yang menunjukkan pergerakan keuangan. Berdasarkan angka-angka tersebut di atas, analis tersebut berusaha menentukan harga intrinsik perusahaan dengan memperhitungkan biaya arus keuangan di masa depan.

Sebaliknya, analis teknikal percaya bahwa melihat laporan keuangan perusahaan dianggap kontraproduktif karena harga kripto sudah mencakup semua data yang diperlukan. Alih-alih melihat laporan keuangan perusahaan, fokusnya hanya pada analisis grafik mata uang kripto. Dan berdasarkan analisis ini, prediksi tentang ke arah mana harga kripto perusahaan dapat bergerak dibuat.

Tool Trading untuk berbagai jenis analisis

Analisis teknikal dan fundamental menggunakan tool trading yang berbeda. Namun, keduanya membutuhkan tool tersebut.

Khususnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sumber informasi terpenting untuk analisis fundamental adalah laporan keuangan perusahaan. Ini termasuk:

• Laporan akuntansi tahunan dan triwulanan;
• Menelaah laporan publik pemegang saham dan eksekutif puncak perusahaan;
• Neraca perusahaan;
• Laporan laba rugi untuk periode yang dipilih;
• Analisis dan penelaahan data arus kas perusahaan.

Informasi dari laporan-laporan tersebut di atas dapat digunakan untuk menghitung berbagai rasio dan indikator yang mencerminkan kinerja perusahaan dan laju perkembangannya. Dalam mata uang kripto, beberapa dokumen teknis lain seperti tokenomics dan IDO exit plans juga dapat digunakan untuk mengevaluasi masa depan perusahaan.

Analisis teknikal menggunakan tool lain, sering kali, tool-tool itu disertakan pada platform trader dan memungkinkan Anda membaca grafik harga aset langsung dari platform pengguna. Paling sering, grafik harga digunakan:

• Candlestick nilai tukar mata uang kripto;
• Analisis volume likuiditas di pasar saham;
• Aktivitas trader dalam pasangan trading;
• Grafik garis nilai tukar.

Secara umum, analisis teknikal juga memanfaatkan banyak tool lainnya untuk membuat prediksi yang akurat.

Perbedaan utama antara analisis teknikal dan analisis fundamental adalah mereka memiliki kerangka waktu yang berbeda untuk pergerakan harga.

Analisis teknikal berbeda dengan analisis fundamental karena memiliki kerangka waktu yang berbeda.

Kerangka Waktu untuk berbagai jenis analitik keuangan

Analisis teknikal vs. analisis fundamental berbeda karena mereka memiliki kerangka waktu yang berbeda. Analisis fundamental memiliki pendekatan jangka panjang dalam berinvestasi. Informasi yang dianalisis dapat digunakan selama beberapa kuartal hingga beberapa tahun. Itu semua tergantung pada kedalaman penelitian dan tujuan penelitian itu dilakukan.

Selain itu, pengguna analisis fundamental mengandalkan penilaian mereka terhadap laporan keuangan yang diberikan setiap triwulan oleh setiap perusahaan.

Selain itu, penerapan jalur dan pengembangan di perusahaan tidak terjadi dalam semalam. Banyak proses teknologi dan produksi yang memakan waktu bertahun-tahun, dan efek dari inovasi yang menjanjikan akan terasa setelah persiapan yang sangat lama.

Perbedaan lain antara berbagai pendekatan yang berbeda terhadap pendekatan analitik adalah kerangka waktu analisis teknikal. Kerangka waktu yang digunakan dalam analitik TA jauh lebih singkat. Kerangka waktunya dapat berminggu-minggu dan berhari-hari, tetapi biasanya hanya beberapa jam atau bahkan beberapa menit. Itu karena kemampuan manuver target TA. Trader mengantisipasi transaksi yang cepat dan segera melakukannya, mereka tidak menghabiskan waktu lama untuk membeli aset.

Analis yang melakukan analisis ini menelaah informasi yang tersedia selama interval waktu di atas menggunakan seperangkat indikator grafis. Atas dasar ini, mereka membuat model prognostik jangka pendek ke arah mana nilai mata uang kripto atau aset perusahaan mungkin bergerak.

Trading vs. Investasi: jalur mana yang harus dipilih untuk analitik

Analisis teknikal dan fundamental seringkali memiliki tujuan yang berbeda. Seorang analis teknikal berusaha mengidentifikasi banyak transaksi jangka pendek dan menengah di mana dia dapat menjual mata uang kripto.

Sebaliknya, seorang analis fundamental melakukan investasi jangka panjang dalam bisnis mata uang kripto.

Terdapat banyak kritik terhadap analisis fundamental vs. teknikal yang muncul dari waktu ke waktu di berbagai forum dan publikasi khusus yang didedikasikan untuk pasar saham, mata uang, dan mata uang kripto digital. Secara umum, kritik-kritik ini dapat dianggap cukup masuk akal, meskipun ada juga beberapa publikasi yang dianggap terlalu kritis.

Jika kita mempertimbangkan dampak dari berbagai jenis analisis terhadap tujuan investor mata uang kripto: Trading vs. Investasi, dapat dikatakan bahwa masing-masing peserta harus menggunakan pendekatan analisis yang berbeda pula. Misalnya, analisis fundamental lebih tepat untuk seorang investor. Dengan cara ini, berbagai parameter global yang memengaruhi pergerakan harga suatu aset secara keseluruhan dipelajari, dan ini menarik bagi investor. Bagi seorang trader, lebih penting untuk mempelajari grafik aset saat ini. Bahkan tidak masalah apakah harga akan turun, naik, atau datar. Yang penting kita dapat bergerak pada waktu yang tepat di pasar dengan memanfaatkan berbagai indikator teknikal. TA cocok untuk tujuan ini.

Kritik terhadap Berbagai Jenis Teknik Prediksi

Banyak kritikus menuduh analisis teknikal dan fundamental sebagai metode yang tidak masuk akal dan memiliki perhitungan yang tidak akurat. Hal ini tidak mengherankan karena keefektifan suatu metode antara lain bergantung pada keefektifan ahli manusia atau programnya, yang mempertimbangkan berbagai faktor tekanan. Selain itu, ada sejumlah risiko yang tidak mungkin dapat diperkirakan: misalnya politik, buatan, atau bencana alam.

Untuk meningkatkan keefektifan penelitian, gunakan lebih banyak informasi dan telaah berbagai faktor risiko, bukan hanya yang sangat terspesialisasi saja. Gunakan lebih banyak pengetahuan, perangkat lunak terbaru, dan penelitian.

Dapatkah keduanya digunakan secara berdampingan? Analisis teknikal vs. fundamental, dapatkah keduanya digunakan secara berdampingan? Tentu saja, para investor dapat mencoba menggunakan berbagai tool penilaian risiko maksimum yang tersedia bagi mereka, sehingga penggunaan kedua jenis analisis ini secara berdampingan tidak jarang terjadi.

Seorang investor dapat menelaah satu aset digital untuk perdagangan jangka pendek dan menganalisis prospeknya. Oleh karena itu, penggunaan kedua metode analisis ini secara berdampingan tidak boleh dikesampingkan. Pada saat yang sama, setiap orang harus menilai kebutuhan informasi mereka masing-masing.

Kelebihan dan kekurangan analisis fundamental Analisis fundamental memiliki kelebihan serta kelemahannya tersendiri. Kelebihannya, analisis ini memungkinkan untuk menentukan kurang lebih berapa tepatnya harga riil suatu perusahaan. Ini sangat penting jika investasi dimaksudkan untuk jangka panjang.

Selain itu, analisis ini dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan kerugian dalam portofolio investasi melalui alokasi aset yang kompeten. Statistik menunjukkan bahwa keputusan yang didasarkan pada analisis fundamental seringkali tepat.

Pada saat yang sama, analisis ini memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya terletak pada fakta bahwa analisis ini perlu memiliki informasi unik untuk membuat prediksi yang tepat. Biasanya, informasi semacam itu tidak tersedia untuk umum, dan hanya beberapa investor yang memilikinya di pasar. Dengan informasi itu, analisisnya kemungkinan besar akurat.

Informasi ini perlu memberikan informasi tentang apa yang bisa terjadi di pasar dalam beberapa hari atau minggu. Selain itu, faktor-faktor yang sama sekali tidak dipertimbangkan dalam jenis analisis ini dapat memengaruhi keadaan perusahaan dan sepenuhnya mengubah gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Seperti itulah kelemahan utama dari jenis analisis ini.

Analisis teknikal: apa saja kelebihan dan kekurangannya Kelebihan utama dari jenis analisis ini adalah memungkinkan Anda untuk menilai saham dengan cepat, memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan beberapa proses dan menghemat waktu untuk spesialis.

Seorang trader dapat membuat strategi investasi dengan profil risiko dan keuntungan yang jelas. Jenis analisis ini membantu menentukan faktor-faktor yang tidak dapat diakses oleh analisis fundamental.

Namun, analisis ini juga memiliki kekurangan. Analisis ini subjektif. Penilaiannya dipengaruhi oleh pengalaman analis dan preferensi mereka dalam bekerja dengan database tertentu. Seringkali muncul situasi di mana beberapa analis mendapatkan hasil yang berlawanan, meskipun data inputnya sama.

Analisis teknikal juga memiliki margin kesalahan perhitungan yang tinggi, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor selama melakukan trading di pasar.

Bagaimana trader di Indonesia menggunakan analisis fundamental dan teknikal?

Seperti pasar keuangan lainnya (pasar saham, mata uang, logam mulia, indeks), pasar mata uang kripto bersifat siklikal dan bergerak menurut pola tertentu. Para trader Indonesia menggunakan fitur khusus untuk menganalisis dan memprediksi siklus pasar, khususnya untuk menggunakan informasi dalam transaksi yang sukses.

Secara siklis mungkin bergantung pada volatilitas aset dan kerangka waktu. Bagaimana pun, terlepas di provinsi mana seorang trader berada (Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Manado, Makassar, dan lainnya), kebutuhan untuk penilaian situasi pasar yang seimbang dengan menggunakan analisis fundamental dan teknis akan selalu ada.

Kesimpulan

Kesimpulannya, kedua jenis analisis ini penting bagi trader, investor, dan pelaku pasar lainnya. Meskipun karakteristiknya berlawanan, dengan bantuan keduanya, kita dapat membuat strategi investasi yang relatif akurat dan memasuki pasar pada saat yang paling menguntungkan.

Keduanya memiliki pendukung dan penentangnya sendiri, yang mengklaim bahwa hanya satu atau beberapa analisis saja yang paling baik dan benar. Namun demikian, trader dan investor berpengalaman seringkali menerapkan keunggulan analisis fundamental dan teknikal dalam aktivitas mereka dan dengan begitu mereka bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Perlu dicatat bahwa ada metode lain untuk membentuk strategi trading atau investasi. Tetapi perbedaan antara analisis teknikal dan fundamental dan tool-tool dasarnya yang harus diketahui oleh setiap pelaku pasar dan bursa kripto jika dia ingin mendapatkan keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian.

Semua orang yang ingin berinvestasi atau melakukan trading di pasar dapat mempelajari apa itu analisis fundamental dan teknikal.