नए लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग में मदद के लिए शीर्ष 10 बिंदु
Description
इस मार्केट में काम शुरू करने से पहले क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानिए, क्रिप्टो से संबंधित शब्दावली और शब्द आपको डिजिटल कैश सिस्टम के क्षेत्र को समझने में आपकी मदद करेंगे और आप क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में "काम करें और कमाएं" के आइडिया में जोखिम भरे घाटे से भी बच सकेंगे।
ट्रेडिंग में अपने पहले कदम उठाना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कई बार बहुत जोखिम होता है और यदि ठीक से पता नहीं हो तो सब कुछ बिगड़ सकता है। चलिए ऐसी कुछ चीजें देखते हैं जिन्हें आप लगभग रोज इस्तेमाल करके क्रिप्टो ट्रेडिंग आसानी से समझ लेंगे। नौसीखिए ट्रेडर कई जगहों से ढेरों जानकारी जमा करते हैं (कुछ अच्छी, कुछ खराब भी कह सकते हैं), और इस आधार पर बुनियादी समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं; हमने इसी काम को आसान करने का प्रयास किया है और इस एक लेख में क्रिप्टो शब्दावली के सबसे ज्यादा उपयोगी शब्द और सिद्धांत ले आए हैं।
परिचय
ट्रेडिंग में पहला कदम उठाना हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन ज़रूरी जानकारी के बिना यह अक्सर जोखिम भरा और असावधान कदम हो सकता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए तैयार हर व्यक्ति के लिए इसे आसान बनाने के लिए, आइए उन कुछ प्रमुख चीज़ों को देखते हैं जिनका लगभग रोज़ उपयोग करेंगे। नए ट्रेडर विभिन्न स्रोतों से बहुत सारी सामग्री (जो कम से कम अच्छी हो या थोड़ी कम अच्छी हो) सीखते हैं, और मूल बातें समझने के लिए एक आधार बनाने की कोशिश करते हैं। हमने इसे सरल बनाने की कोशिश की और शीर्ष नियमों और अवधारणाओं को एक लेख में जमा कर दिया।
ऑल्टकॉइन
क्रिप्टोकरेंसी के बाजार में विभिन्न प्रकार के कॉइंस है और बिटकॉइन इसमें सबसे अग्रणी है। अपने अस्तित्व के पूरे समयकाल में (जनवरी 2009 से), इस क्रिप्टोकरेंसी को बाज़ार में बड़ा हिस्सा मिला है, प्रशंसक और नफ़रत करने वाले मिले हैं, दुनिया भर में लोकप्रियता मिली है। लगभग सभी ने बिटकॉइन के बारे में या तो बात की है या लिखा है। इस क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सभी जानते हैं - गृहिणियों और कार्यालय के कर्मचारियों से लेकर प्रमुख देशों के राष्ट्रपतियों और अंतरिक्ष यात्रियों तक। तो, बिटकॉइन क्रिप्टो बाज़ार का स्पष्ट रूप से एक पसंदीदा और सम्मानित मुख्य आकर्षण है।
बाज़ार में अन्य सभी कॉइंस ऑल्टकॉइंस हैं। यह नाम 'ऑल्टरनेटिव कॉइंस' (वैकल्पिक सिक्कों) से आया है। सभी कॉइंस अनिवार्य रूप से बिटकॉइन के विकल्प हैं, जैसा कि उनकी उत्पत्ति के इतिहास के साथ-साथ उनकी विशेषताओं से भी पता चलता है। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन के विकल्प के रूप में सबसे पहले लिटकोइन और नेमकोइन बनाए गए थे। बाद में, एथेरियम, रिपल व अन्य बने। किसी भी अन्य बाज़ार की तरह, क्रिप्टो बाजार में भी, केवल एक ही उत्पाद नहीं हो सकता है, इसलिए यह नई परियोजनाओं के साथ बढ़ने लगा। यह प्रक्रिया अब भी जारी है।
ऑल्टकॉइंस अग्रणी कॉइन के केवल औपचारिक विकल्प नहीं हैं, बल्कि उनमें कई तकनीकी अंतर भी हो सकते हैं। कुछ कॉइंस की विशेषताएँ बिटकॉइन की तुलना में बेहतर (लेन-देन का कम समय, गुमनाम रहने की अधिक गारंटी) हैं, पर उनकी कुल कीमत (कैपिटलाइज़ेशन) कम होती है, जबकि अन्य कुछ पूरी तरह से अलग तकनीक पर आधारित होते हैं, जैसे कि कार्यान्वयन के लिए उनका अपना प्रोटोकॉल, और उनका उपयोग केवल एक वित्तीय संपत्ति के रूप में ही नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय ऑल्टकॉइंस में से एक, एथेरियम, उपयोग की जाने वाली अनूठी तकनीकों के कारण अपनी विशेषताओं के साथ एक आत्मनिर्भर प्रणाली बन गया है। एथेरियम सिस्टम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सुविधाजनक मैकेनिक्स है (पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तों को पूरा करने पर स्व-निष्पादन)। अब इसका उपयोग कई ट्रेड संबंधी लेन-देन के लिए किया जाता है, जिसमें एथेरियम भुगतान के साधन के रूप में कार्य करता है।
कैंडलस्टिक
कैंडलस्टिक किसी भी विशेष क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में बदलाव के चार्ट का एक अंश है। इसे ऐसा नाम इसलिए मिला क्योंकि यह वास्तविक मोमबत्ती से मिलता जुलता है, जिसमें कैंडलस्टिक (मोमबत्ती का मुख्य हिस्सा) होती है और उसकी बाती भी।
यह अंश किसी विशेष अवधि के लिए ट्रेडिंग डाटा का एक सैट होता है। मान लीजिए कि आप एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें हर एक कैंडलस्टिक एक घंटे के भीतर मूल्य परिवर्तन दिखा रहा है। इसमें, 'बाती' का ऊपरी सिरा एक घंटे के दौरान पहुँचने वाला अधिकतम मूल्य है, जबकि निचला छोर न्यूनतम है। कैंडलस्टिक बॉडी वह मूल्य सीमा है जिसके भीतर उस घंटे के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में उतार-चढ़ाव होता है। कैंडलस्टिक में किसी विशेष समय सीमा के भीतर प्रारंभिक मूल्य (कंडीशनल शुरुआती मूल्य) और अंतिम मूल्य (अंतिम मूल्य) के बारे में जानकारी भी होती है।
ऑर्डर बुक
स्टॉक एक्सचेंज इंटरफेस में, ऑर्डर बुक नामक एक प्रमुख वस्तु होती है, जिसमें लाल और हरे रंग में कीमतों के साथ लगातार बदलती दो सारणियाँ होती हैं।
'ऑर्डर बुक' क्यों होती है और 'रंगीन' कीमतें क्या हैं? जब ट्रेडर क्रिप्टो खरीदने और बेचने के लिए ऑर्डर बनाते हैं, तो विशिष्ट कीमतों पर ऑर्डर (बोली) के दो समूह बनाते हैं। ये समूह आमतौर पर इस रूप में होते हैं: अपेक्षा (बेचने वाले ऑर्डर) और बोली (खरीदने वाले ऑर्डर)। ऐतिहासिक रूप से, विनिमय के अभ्यास में, बिक्री के मूल्य लाल रंग में होते हैं और खरीद के मूल्य हरे रंग में होते हैं।
यह समझ में आता है कि विभिन्न बिक्री मूल्यों के साथ ऑर्डर सारणी एक आपूर्ति की सारणी है और खरीद सारणी मांग की सारणी है। किसी भी क्रिप्टो को खरीदने और बेचने के लिए ऑर्डर तैयार करने के लिए, ट्रेडर इसकी लिक्वीडिटी (संपत्ति की संपत्ति को बाजार मूल्य के करीब कीमत पर जल्दी से बेचने के लिए) तैयार करते हैं। तो, ऑर्डर बुक, ऑर्डर की एक सूची है।
ऑर्डर
किसी भी एसेट (संपत्ति) की ट्रेडिंग के लिए एक विशेष साधन की ज़रूरत होती है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज समेत कोई भी एक्सचेंज अपने ग्राहकों को ऑर्डर मैकेनिक्स के ज़रिए यह अवसर देता है। किसी एसेट (क्रिप्टो) को खरीदने या बेचने के ट्रेडर के अनुरोध को ऑर्डर कहते हैं।
'ट्रेड' सेक्शन में पहुँचकर, आप 'खरीदिए' बटन पर क्लिक करके एसेट खरीद सकते हैं या 'बेचिए' बटन पर क्लिक करके बेच सकते हैं। हालाँकि, इन बटनों पर क्लिक करने से पहले, आपको ऑर्डर में कुछ जगह पर भरना होगा।
बेचने वाले ऑर्डर का बतौर उदाहरण उपयोग करके, आइए मुख्य ऑर्डर प्रकार की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। आप 'मार्केट' ऑर्डर चुनते हैं या 'सीमित' ऑर्डर, इसके आधार पर ऑर्डर में भरने वाली फ़ील्ड भिन्न हो सकती हैं। मार्केट ऑर्डर में उस राशि को भरना होता है जिस पर आप तुरंत और वर्तमान बाजार मूल्य पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदना चाहते हैं; सीमित ऑर्डर में सीमित मूल्य (भविष्य में जो मिल सकती है, बाज़ार मूल्य से अलग और आपके दृष्टिकोण से अधिक लाभदायक) और वांछित राशि को भरना होता है। बेचने के ऑर्डर के लिए भी इन्हीं चरणों का पालन करना होगा।
याद रखिए, 'खरीदिए' या 'बेचिए' पर क्लिक करके, आप ऑर्डर के पूरा होने का संकेत देते हैं और अपनी बताई शर्तों पर एक्सचेंज को ट्रेड पूरा करने का निर्देश देते हैं।
लाभ लीजिए (टेक-प्रॉफिट) और नुकसान रोकिए (स्टॉप-लॉस)
सफलतापूर्वक ट्रेडिंग का मतलब है, जोखिम को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करना। क्रिप्टोकरेंसी को ट्रेड करने में सबसे बड़ा जोखिम उनकी उच्च अस्थिरता (अल्पकालिक मूल्य अस्थिरता) है।
नुकसान रोकिए (स्टॉप-लॉस) और लाभ लीजिए (टेक-प्रॉफिट) विनिमय के अद्वितीय साधन हैं, जिन्हें सही तरीके से उपयोग करने पर, ट्रेडर को ट्रेडिंग की अपनी रणनीतियाँ लागू करने की सुविधा मिलती है। ये साधन ब्रोकर को निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार ट्रेड करने का ऑर्डर हैं। इनके नाम से, यह समझना आसान है कि नुकसान रोकिए (स्टॉप-लॉस) नुकसान रोकने का ऑर्डर है और लाभ लीजिए (टेक-प्रॉफिट) 'लाभ लेने (‘टेक-प्रॉफिट’)' का ऑर्डर है। स्टॉप-लॉस को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए एक काल्पनिक उदाहरण के ज़रिए इसे देखते हैं: मान लीजिए कि आपके पास 100 यूएसडीटी प्रति 1 कॉइन की कीमत पर क्रिप्टोकरेंसी के एन संख्या में एसेट हैं, और आप इनके मूल्य में वृद्धि से लाभ कमाना चाहते हैं। बेचने का ऑर्डर करते समय आप जानते हैं कि बाजार में उतार-चढ़ाव है और कीमत ऊपर या नीचे जा सकती है। ट्रेंड (प्रवृत्ति) का विश्लेषण करने के बाद, आप 130 यूएसडीटी पर टेक-प्रॉफिट ऑर्डर और 90 यूएसडीटी पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर का फ़ैसला करते हैं। तो, जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ती है और 130 यूएसडीटी के निशान को पार कर जाती है, तो आपका ऑर्डर 30 यूएसडीटी लाभ के साथ बंद होगा, और जब बाज़ार 90 यूएसडीटी तक गिरेगा, तो यह 10 यूएसडीटी हानि के साथ बंद होगा।
ट्रेडर्स की संभावित हानि-लाभ श्रेणी के लिए सबसे आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अनुपात लॉन्ग पोज़ीशन के लिए 1:3, मीडियम पोज़ीशन के लिए 1:2, अनिश्चित बाज़ार स्थितियों में ट्रेडिंग के लिए 1:1 (शॉर्ट पोजीशन के लिए अधिक सामान्य है, जब बाज़ार एक पूर्वानुमेय सीमा में बढ़ता है), स्कैल्पिंग रणनीति के लिए 2:1 (दिन की ट्रेडिंग (डे ट्रेडिंग) में अल्पकालिक स्थिति) होता है। अपने उदाहरण में, हमने 1:3 (क्रमशः 10 और 30 यूएसडीटी) के अनुपात को लिया है।
शॉर्ट और लॉन्ग पोज़ीशन
अमरीकी स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंजों में यह शब्दावली व्यापक रूप से प्रचलित है। हालांकि, इनकी शुरुआत मध्ययुगीन यूरोप में हुई थी, जहाँ हेज़लवुड से बने टैग का उपयोग ऋण रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। लोग उन पर काटने का निशान बनाते थे, जो ट्रेड की गई वस्तुओं की मात्रा को चिह्नित करते थे, और टैग को लंबाई में काट के, लेन-देन में शामिल पार्टियों को सौंप दिया जाता था। टैग के हिस्से हमेशा अलग-अलग लंबाई के होते थे: एक छोटा होता था, और दूसरा लंबा। मतलब, ट्रेड में लेन-देन की बेहतर पहचान। हेज़ल की अनूठी बनावट के कारण, लोगों का मानना था कि इन टैग की नकल नहीं बनाई जा सकती।
इस प्रकार, शॉर्ट और लॉन्ग, ट्रेडिंग पोज़ीशन और रणनीति के नाम हैं जिनका ट्रेडर आज इस्तेमाल करते हैं।
शॉर्ट पोजीशन: यह किसी भी बेचने वाले ट्रेड को दिया गया नाम है, जिसका मुख्य उद्देश्य कीमतों में गिरावट पर पैसा कमाना है। शॉर्ट रणनीति में, ट्रेडर क्रिप्टोकरेंसी की कोई राशि लेता है और इसे मौजूदा बाज़ार मूल्य पर बेचता है। फिर वे एसेट (परिसंपत्ति) की कीमत गिरने का इंतजार करते हैं, ब्याज के साथ कर्ज चुकाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी की आवश्यक राशि खरीदते हैं, और अंतर रख लेते हैं।
लॉन्ग पोजीशन: यहां, शॉर्ट पोजीशन की तुलना में प्रॉफिट मेकिंग सिद्धांत सरल है। एक ट्रेडर कोई एसेट (संपत्ति) खरीदता है और लाभ कमाने के लिए कीमत बढ़ने की प्रतीक्षा करता है।
मार्जिन (मुनाफ़ा) Margin मार्जिन (मुनाफ़ा) एक आकर्षक शब्द है, यह तेज़ लगता है, लेकिन यह अपना उद्देश्य उसी तरह 'पूरा' करता है।
कई एक्सचेंज अपने ग्राहकों को उधार ली गई धनराशि के साथ ट्रेड करने की सहूलियत देते हैं। स्वाभाविक रूप से, क्रिप्टो ट्रेडिंग में लगभग कोई परोपकारी नहीं होता, और हर वित्तीय संस्थान मुनाफ़े के कारण मौजूद है। इसलिए, उधार ली गई धनराशि लेने पर, ट्रेडर का ट्रेड असफल होने की स्थिति में, घाटे को कवर करने के लिए एक्सचेंज को एक गारंटर की ज़रूरत होती है। यह गारंटर वह जमा राशि, या मार्जिन होता है, जो ग्राहक मार्जिन ट्रेडिंग में भाग लेने के लिए भुगतान करता है। 'मार्जिन' शब्द लीवरेज की अवधारणा से जुड़ा है, जो लीवरेज के एक साधन के रूप में काम करता है। कुछ एसेट के लिए, यह 2:1 हो सकता है, और अन्य के लिए यह 100:1 तक पहुंच सकता है। इन अनुपातों में, '1' जमा राशि (मार्जिन) है, जबकि लीवरेज 2 और 100 है।
इसलिए, क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए मार्जिन ट्रेड करके और 10$ होने पर, 100:1 लीवरेज का उपयोग करके, आप 1,000$ के एसेट खरीद सकते हैं। ज़ाहिर है, क्रिप्टोकरेंसी को 1,000$ पर पुनर्विक्रय करने से आपको 10$ से ट्रेडिंग करने की तुलना में 100 गुना अधिक लाभ मिलेगा।
जोखिमों के बारे में मत भूलिए। अगर कीमत में काफी गिरावट आती है, तो आप जमा राशि के पूरे नुकसान की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मज़बूत नकारात्मक बदलाव की स्थिति में अपने फंड की सुरक्षा के लिए, एक्सचेंज आपकी पोज़ीशन को बंद कर देगा और मार्जिन का उपयोग उधार देने वाले ब्रोकर के नुकसान को कवर करने के लिए किया जाएगा।
ट्रेंड
यह शब्द अक्सर दोहराया जाता है और काफ़ी लोकप्रिय है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में, साथ ही किसी भी अन्य एक्सचेंज ट्रेडिंग में भी, ट्रेंड (प्रवृत्तियों) की विशेषताओं की पहचान करना आम बात है। हालाँकि, यह किसी तरह की सनक या कोई अनुमान नहीं है, बल्कि रुझान बनने और रुझान बनाने के लिए बाजार की वास्तविक और समझने योग्य क्षमता है। जब आप एसेट (परिसंपत्ति) के मूल्य चार्ट का अध्ययन करते हैं, तो आपको हमेशा इसके बढ़ने में कुछ लहर जैसी समानताएं दिख सकती हैं। इस तरह अपट्रेंड (आर्थिक मूल्य में बढ़ोतरी), डाउनट्रेंड (मूल्य में गिरावट) और साइडवेज ट्रेंड (मूल्यों की सपाट गतिविधि) को परिभाषित किया जाता है। यह स्पष्ट है कि अनुमानित सीमा के भीतर एक निश्चित समय सीमा में कीमतों में वृद्धि, गिरावट और कीमतों में मध्यम उतार-चढ़ाव होता है। ट्रेंड (प्रवृत्ति) विश्लेषण के आधार पर, उदाहरण के लिए, मूल्य गतिविधि के तरंग सिद्धांत को मानने वाले किसी ट्रेंड (प्रवृत्ति) में 3 से 5 तरंगों की पहचान करते हैं और उनके भीतर ही ट्रेड करते हैं। बाजार खिलाड़ियों की दो मुख्य टीमें हैं जो अपट्रेंड और डाउनट्रेंड में काम करती हैं: जो व्यापारी गिरती कीमतों पर पैसा कमाते हैं उन्हें बीयर (भालू) कहा जाता है, और जो लोग बढ़ती कीमतों पर पैसा कमाते हैं उन्हें बुल (बैल) कहा जाता है।
करेक्शन (सुधार)
अधिकतर ट्रेडर्स अंततः बाज़ार का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, धीरे-धीरे तकनीकी विश्लेषण के पहलुओं को जानने लगते हैं। किसी बिंदु पर, आपको सूचना की जगह पर 'सुधार' शब्द दिखाई देने लगेगा।
यह काफी हद तक समझ में आने वाला और तर्कसंगत है। ट्रेंड (प्रवृति) कि विपरीत दिशा में मूल्य चार्ट के बदलने की प्रवृत्ति को करेक्शन (सुधार) कहते हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि करेक्शन (सुधार) मार्केट के संतुलन सिद्धांत को दर्शाता है। सरल शब्दों में, जब कोई एसेट बाज़ार में ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो, तो बाज़ार कीमतों को ठीक करता है।
सपोर्ट और रज़िस्टेंस लेवल (मदद और प्रतिरोध के स्तर)
तकनीकी विश्लेषण के साथ ट्रेडिंग करते समय, ट्रेडर्स अक्सर बेंचमार्क का उपयोग करते हैं, एक तरह से मूल्य विस्तार की सीमा। ये सीमाएँ मदद और प्रतिरोध के स्तर हैं।
मदद का स्तर वह स्तर है, जब टॉप-डाउन चार्ट से पहुँचने पर लगता है जैसे वापस पलट कर ऊपर की ओर जा रहा है।
प्रतिरोध का स्तर वह स्तर है जिस पर बॉटम-अप चार्ट से पहुंचते हैं और कीमत उलट जाती है और नीचे जाती है।
इन स्तरों का पता लगाने और यह देखने के लिए कि किस मूल्य सीमा में ट्रेड करें, आपको एसेट के मूल्य चार्ट को देखना होगा। मान लीजिए कि आप एक महीने तक किसी एसेट के मूल्य की गतिविधि को देखते हैं और मूल्य के कई चरम देखते हैं, जिन तक पहुँचने पर, चार्ट तरंगें नीचे की ओर उलट जाती हैं। इन सभी के शीर्ष से होते हुए रेखा खींचने पर, आपको प्रतिरोध का स्तर मिलेगा, जैसे कि उस कीमत की कोई सीमा है जिसे पार करने और बढ़ने में असमर्थ है। अक्सर, इस मूल्य सीमा की पुष्टि, ऑर्डर बुक में रखे एसेट को बेचने के लिए बड़े ऑर्डर होंगे। क्रिप्टो ट्रेडर्स अपने विश्लेषण के समर्थन के लिए इस सहायक स्तर संकेतक का उपयोग करते हैं। इसी तरह, वांछित अवधि में चार्ट की कीमतों के निचले स्तर से होते हुए रेखा खींचने पर आपको मदद का स्तर भी मिल सकता है। पता लगाए गए स्तर की पुष्टि ऑर्डर बुक में उसी कीमत पर या उसके करीब कीमत वाले बड़े खरीद ऑर्डर भी हो सकते हैं।
यदि स्तर का ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट प्रवृत्ति की पुष्टि होती है, तो ज्यादातर मामलों में, यह स्तर से आगे मूल्य बढ़ने का संकेत होगा। इन स्थितियों में, नई मूल्य गतिविधियों पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, प्रतिरोध स्तर का ब्रेकआउट और मूल्य, जो इसके ऊपर मज़बूत बने रहना जारी रखता है, यह दिखाता है कि पिछला प्रतिरोध स्तर, मदद का नया स्तर बनने की संभावना है, और बाजार में वृद्धि जारी रहेगी।
