วิธีการเทรดโดยใช้ RSI
Description
RSI (Relative Strength Index: ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์) จะวัดความแข็งแรงสัมพัทธ์ของแนวโน้ม อันที่จริงนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่าเป็น Oscillator ตัวหนึ่ง (Oscillator จะแสดงความผันผวนภายในพิสัยใดพิสัยหนึ่ง) ตัวบ่งชี้ดังกล่าวจะวิเคราะห์ข้อมูลของแผนภูมิราคา และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาส และคาดการการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำ
ผู้เขียน
เจ. เวลส์ ไวล์เดอร์ จูเนียร์ (J. Welles Wilder Jr.) เป็นผู้คิดค้นตัวชี้วัดนี้รวมถึงเป็นบิดาของเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิคอื่นๆ โดยที่ RSI ถือเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุด ในเดือนมิถุนายน 1978 ไวล์เดอร์ได้เผยแพร่ผลลัพธ์ของงานของเขาเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ และได้เปลี่ยนแปลงโลกของการเทรดไปอย่างสิ้นเชิง หลังจากนั้น เขาได้เผยแพร่คู่มือระดับสูงเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของเขาในหนังสือที่มีชื่อว่า “แนวคิดใหม่ในระบบการเทรดเชิงเทคนิค” (New Concepts in Technical Trading Systems) เทรดเดอร์จากทุกสาขาการเงินรวมถึงนักวิเคราะห์การเงินและกูรูด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเชื่อว่า RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ และเทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้ดังกล่าวเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
RSI ทำงานอย่างไร?
ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Oscillator ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุด RSI จะแสดงความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา หรือที่เรียกว่า โมเมนตัม (Momentum) หรืออาจกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ RSI จะแสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของแนวโน้ม กำลังของแนวโน้ม และความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มดังกล่าว ตัวบ่งชี้จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ชาร์ท RSI จะแสดงผลลัพธ์ที่อัตรา 0 ถึง 100 ในขณะที่ระดับหลักจะอยู่ที่ 30 และ 70 (รูปที่ 1) ค่าการอ่านที่มากกว่า 70 แสดงว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) ส่วนค่าการอ่านที่ต่ำกว่า 30 แสดงว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะที่มีการขายมากเกินไป (Oversold)
ไวล์เดอร์ยืนกรานให้ใช้เทียนจำนวน 14 เล่มเพื่อให้ได้การคาดการที่ดีที่สุด การใช้เทียนจำนวน 14 เล่มหมายความว่า สูตรความแข็งแรงจะเป็นไปตามเทียน 14 เล่มสุดท้าย วิดเจ็ต RSI ของ EXEX เองก็เป็นไปตามตัวเลือกที่ดีที่สุดนี้เช่นกัน
วิธีการเทรดตามสัญญาณวิดเจ็ตของ EXEX?
ในหัวข้อ “การเทรด” คุณสามารถใช้วิดเจ็ต RSI สำหรับสินทรัพย์บางประเภทได้โดยที่อัตราจะมีสัญญาณอยู่ที่ 5 บริเวณ
ตัวบ่งชี้นี้จะใช้ข้อมูลแนวโน้มและราคาปัจจุบันในการคำนวณและแสดงระดับต่างๆ ที่ต่ำกว่าและสูงกว่าเมื่อสินทรัพย์อยู่ในสภาวะที่มีการขายมากเกินไป และเมื่อสินทรัพย์อยู่ในสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป
เมื่อสินทรัพย์อยู่ในสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป (เส้นราคาอยู่สูงกว่า 70 ในขณะที่ตลาดไม่มีความผันผวน – ไม่มีการผันผวนอย่างรุนแรง) เส้นราคาจะกลับไปอยู่ที่พิสัย 70-30 (รูปที่ 2)
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคแบบคลาสสิคมองช่วงเวลานี้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดสถานะขาย (Short Position) หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการขายสินทรัพย์ (ดูที่ “ชื่อบทความ” เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะขาย) ในกรณีนี้ ลูกศรของวิดเจ็ตจะชี้ไปที่ “ทำการขาย”
เรื่องเดียวกันนี้จะได้ผลในกรณีที่สินทรัพย์อยู่ในสภาวะที่มีการขายมากเกินไป และตัวบ่งชี้ข้ามกลับไปที่มากกว่า 30 (รูปที่ 3)
รูปที่ 3
เทรดเดอร์เชื่อว่า นี่คือสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับสถานะซื้อ (Long Position) หรือสำหรับการซื้อสินทรัพย์ (อ่านบทความเรื่อง “10 คำยอดฮิตสำหรับมือใหม่เทรดคริปโต” เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม) วิดเจ็ตของ EXEX จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการขยับลูกศรของวิดเจ็ตไปที่บริเวณ “ทำการซื้อ”
อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องพึงระลึกเอาไว้เสมอว่า ไม่มีแนวโน้มใดที่สามารถคาดการได้อย่างแม่นยำ 100% โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค ในบางครั้ง ข่าวสารต่างๆ ก็อาจจะทำให้ราคาของตลาดตกลงหรือสูงขึ้นได้ ดังนั้น กลยุทธ์ที่ไว้วางใจได้และทำกำไรได้มากที่สุดก็คือกลยุทธ์ที่เป็นไปตามตลาดที่ไม่มีความผันผวน แน่นอนว่า นี่เป็นการเก็งกำไรสินทรัพย์ในระยะสั้น คุณสามารถหาตลาดที่ไม่มีความผันผวนได้เมื่อคุณใช้กรอบเวลาที่ต่ำกว่า (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็งกำไรสินทรัพย์ในระยะสั้น คุณสามารถอ่านบทความของเราเรื่อง “เกี่ยวกับการเก็งกำไรสินทรัพย์ในระยะสั้น” ได้)
บริเวณ “ซื้อ” และ “ขาย” ของวิดเจ็ตจะบอกเป็นนัยถึงความเป็นไปได้ในระดับต่ำของการทำกำไรเนื่องจากเป็นไปตามระดับ RSI ที่อยู่ไกลจากระดับ 70 และ 30 มาก อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องพึงจำเอาไว้ว่า การเลือกตัวเลือกดังกล่าวมีความเสี่ยงน้อยกว่า การใช้การหยุดขาดทุน (Stop Loss) และ การทำกำไร (Take Profit) (รูปที่ 4) อย่างชาญฉลาดจะช่วยให้คุณสามารถสร้างสมดุลระหว่างกำไรกับการขาดทุนของคุณ เครื่องมือดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับการเทรด EXEX ได้พัฒนาเครื่องมือดังกล่าวขึ้นเพื่อปกป้องคุณจากการขาดทุน (คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโดยใช้วิดเจ็ตได้ในบทความ “การจัดการความเสี่ยง”)
รูปที่ 4
หากลูกศรชี้ไปที่ “เป็นกลาง” นั่นก็หมายความว่า ตาม RSI นั้น ตลาดอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความแน่นอน หากคุณใช้สัญญาณที่แข็งแกร่งในการเทรด หรือไม่มีเวลาในการวิเคราะห์ชาร์ทอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทางที่ดีคุณควรจะรอไปสักพักหนึ่งก่อน
สรุป
ตัวบ่งชี้ RSI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ได้รับความนิยมของเทรดเดอร์ที่มาจากด้านการเงินอย่างการเทรดหุ้น การเทรดสกุลเงินเฟียต หรือการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี
Oscillator ดังกล่าวเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการสร้างและการปรับกลยุทธ์การเทรดมาเกือบ 50 ปีแล้ว ENEX เองก็ใช้หลักการนี้เช่นกัน และใช้เฉพาะตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนื่องจากความสำเร็จของลูกค้าของเราย่อมถือเป็นความสำเร็จของเราเช่นกัน วิดเจ็ต RSI ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นตามสูตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของกูรูด้านการเงินเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์เมื่อเวลาผ่านไป ในตอนนี้คุณสามารถใช้งานวิดเจ็ตดังกล่าวได้ในรูปแบบที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
EXEX ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จ และขอเตือนคุณว่า การใช้สัญญาณต่างๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใด หากต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องเสริมสร้างกลยุทธ์ของคุณด้วยการวิเคราะห์สินทรัพย์ขั้นพื้นฐาน ศึกษาแนวโน้มทางการเงินในระดับโลก รวมถึงติดตามข่าวสารของตลาดการเงินและตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
