Shorting คืออะไร?
Description
Shorting คือการเทรดสินทรัพย์มีค่า (หุ้น คู่สกุลเงิน คริปโตเคอร์เรนซี) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำกำไรจากมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ดังกล่าว
คุณเคยดูหนังฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง The Big Short ไหม? นี่เป็นภาพจากเหตุการณ์จริงในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการเงินจำนองของสหรัฐอเมริกาในปี 2007-2008 พลอตของภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การลดลงของตลาดจำนองของสหรัฐอเมริกา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนสามารถทำกำไรได้แม้ว่าอัตราจะตกลงหรือที่เรียกกันว่า Short Trading นั่นเอง
Shorting ในคริปโตเคอร์เรนซีคืออะไร?
Shorting คือการเทรดสินทรัพย์มีค่า (หุ้น คู่สกุลเงิน คริปโตเคอร์เรนซี) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำกำไรจากมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ดังกล่าว
กล่าวคือ เทรดเดอร์ที่เทรด Shorts จะไม่ได้กำไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม รายได้ของเทรดเดอร์จะมาจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ต่างหาก
วิธีการใช้ Short Trading?
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการจะทำเงินจากมูลค่าที่ลดลงของ Bitcoin สมมติว่าก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell และการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ มูลค่าของสินทรัพย์พื้นฐานอยู่ที่ S&P500, USD และ Bitcoin มีความผันผวนสูง คุณจะเห็นได้ว่าข่าวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อตลาด คุณจึงเลือกที่จะทำการ Short Trading คุณจะทำเงินจาก Short Trading ได้อย่างไร?
สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนของ Bitcoin อยู่ที่ $25,000 ในช่วงเวลาดังกล่าว จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค BTC จะลดลงไปอยู่ที่ $23,000 คุณขาย Bitcoin ของคุณที่ $25,000 และซื้อคืนในช่วงการขาดทุนที่ $23,000 คุณจึงจะได้กำไร $2,000
นี่เป็นกลยุทธ์ของ Short Trading ที่ง่ายที่สุด แต่เทรดเดอร์มักจะชอบใช้รูปแบบที่ซับซ้อนมากกว่าโดยใช้ตราสารที่มีเลเวอเรจ คำนี้จะหมายถึงเงินทุนที่ดึงดูดสำหรับการเทรดที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนทั้งหมดที่เทรดเดอร์ใช้ในการเทรด เลเวอเรจจะเพิ่มรายได้ของเทรดเดอร์ที่ x5, x10 และแม้แต่ x500 เท่า (เช่น บนแพลตฟอร์ม EXEX ของเรา)
การใช้เลเวอเรจใน Short Trading เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อใช้กลยุทธ์ดังกล่าว เทรดเดอร์จะสามารถเพิ่มเงินทุนตั้งต้นของตัวเองในการซื้อสินทรัพย์ (ตัวอย่างของเราคือ Bitcoin) ในปริมาณที่มากขึ้น เทรดเดอร์จะยืมเงินจากแพลตฟอร์มการเทรด (แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี) เพื่อซื้อสินทรัพย์ให้มากขึ้น และขายสินทรัพย์ดังกล่าวในตลาดเปิดในราคาปัจจุบัน จากนั้นเทรดเดอร์ก็จะรอให้ราคาลดลงเพื่อที่จะซื้อคืนในจำนวนเงินที่ยืมมาจากโบรกเกอร์ เทรดเดอร์จะยังคงได้กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคายกเว้นในส่วนของค่าคอมมิชชั่นการแลกเปลี่ยน และนี่คือการทำเงินจาก Short Trading
ความเสี่ยงของ Short Trading มีอะไรบ้าง?
เช่นเดียวกับการเทรดทุกประเภท Short Trading เองก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ความเสี่ยงหลักๆ ได้แก่ข้อผิดพลาดในการคาดการณ์การลดลงของราคา ในกรณีนี้ ราคาจะไม่ลดลง แต่กลับสูงขึ้น เทรดเดอร์จะถูกบังคับให้ชดเชยจำนวนเงินที่ยืมมาด้วยเงินทุนของตัวเอง เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร?
สมมติว่าการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเทรดเดอร์ แต่การเคลื่อนไหวของราคากลับเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามตามกฎของการเทรด กรณีเช่นนี้จะทำให้เกิด Margin Call หรือเป็นกระบวนการชำระบัญชีโดยอัตโนมัติของสถานะของเทรดเดอร์ซึ่งประกอบไปด้วยตราสารทุนและเงินที่ยืมมา ในกรณีดังกล่าว แพลตฟอร์มจะคืนเงินกู้พร้อมมาร์จิ้น (จำนวนค่าคอมมิชชั่น) ให้แก่ผู้ให้กู้โดยอัตโนมัติโดยที่เทรดเดอร์จะต้องแบกรับการขาดทุนด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเอง
ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหว มูลค่าการชำระบัญชีของเทรดเดอร์ทั้งหมดเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ความสำคัญและความเฉียบคมของการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ตอนที่กำลังเขียนบทความนี้ เทรดเดอร์ 20,930 รายได้รับการชำระบัญชีในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จำนวนรวมทั้งหมดของการชำระบัญชีอยู่ที่ $56.08 ล้าน คำสั่งชำระบัญชีสูงสุดเกิดขึ้นที่ Bybit โดยที่มูลค่าของ BTCUSDT อยู่ที่ $2.02 ล้าน
จากการชำระบัญชีหุ้น ผู้นำคือ Bitcoin - $20.17 ล้าน, Ethereum - $9.81 ล้าน และคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ - $3.2 ล้าน
เทรดเดอร์อาจจะไม่รอจังหวะที่ Short Trading จะปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อขาดทุน เทรดเดอร์มักเลือกที่จะปิดการเทรดเองเพื่อลดการขาดทุน หรือใช้การเทรดแบบจำกัดการหยุดการขาดทุน (Stop Loss) (โดยใช้พารามิเตอร์การขาดทุนและการทำกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการเทรดแบบเปิด)
ใครคือหมี (Bear)?
เราเรียกเทรดเดอร์ที่เทรดสถานะ Short ว่าหมี (Bear) นี่เป็นความคิดทั่วไปสำหรับผู้เข้าร่วมในตลาดการเงิน ทั้งหมดเป็นการดูจากพฤติกรรมเฉพาะตัวของสัตว์เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูเพราะหมีจะโจมตีกลับจากบนลงล่างราวกับจะกดศัตรูให้ลงไปอยู่ที่ด้านล่างนั่นเอง
สัตว์ที่ตรงข้ามกับหมีคือกระทิง (Bull) นี่คือชื่อสำหรับการเทรดการเติบโตซึ่งเป็นการเทรดในสถานะ Long การตั้งชื่อนี้ได้มาจากพฤติกรรมของสัตว์เช่นกันเพราะกระทิงจะโจมตีศัตรูโดยการดันหัวจากด้านล่างขึ้นด้านบน เช่นเดียวกับแผนภูมิการเติบโตที่จะเริ่มจากเครื่องหมายราคาต่ำสุดไปจนถึงราคาสูงสุด
วิธีการ Short บนแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี?
แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการการเทรดสากลสำหรับผู้ใช้ บริการที่ไม่เหมือนใคร ความเร็วในการประมวลผลข้อมูล ความสามารถในการเข้าถึง และการดำเนินการของตลาดตลอด 24 ชั่วโมง คือสิ่งที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเทรด
ความผันผวนของเหรียญคริปโตถือเป็นข้อได้เปรียบเช่นกัน มูลค่าของคริปโตเคอร์เรนซีมีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกมากซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ Short Trading และ Long Trading
ในการเริ่มต้นการ Shorting คริปโตเคอร์เรนซี คุณจะต้องเลือกสินทรัพย์ที่สามารถทำกำไรเพื่อเปิดการเทรด รวมถึงใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อระบุแนวโน้มเชิงลบของราคาสินทรัพย์
เปิดการเทรดด้วยเงินที่ยืมมาหรือเงินลงทุนของคุณเอง เคล็ดลับ: เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเพื่อทำความเข้าใจความหมายของ Short Trading และรับประสบการณ์โดยการวิเคราะห์ตลาด หลังจากนั้น หลังจากหมดช่วงทดลองใช้งาน คุณจึงจะเริ่มต้นการเทรด
ข้อดีของ Short Trading ของคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศไทย
Short Trading เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดที่สำคัญของแพลตฟอร์มคริปโตในประเทศไทย การใช้ Short Trades นำมาซึ่งข้อได้เปรียบจำนวนมากสำหรับนักลงทุนคริปโต เราจะมาดูข้อได้เปรียบหลักของ Short Trading สำหรับคนไทยกัน:
- Short Trading สามารถทำกำไรได้ นี่จึงเป็นวิธีในการเพิ่มเงินลงทุนคริปโตของคุณโดยการใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเทรดและการวิเคราะห์ทางการเงิน
- Short Trading เป็นการสนับสนุนทางจิตใจสำหรับเทรดเดอร์ การเทรดเป็นเรื่องที่ตึงเครียดและใช้พลังงานจำนวนมากสำหรับคนจำนวนมาก นอกจากนี้ นักลงทุนมักจะกลัวสถานการณ์ที่อัตราของสินทรัพย์ลดลง Short Trading ในประเทศไทย (และประเทศอื่นๆ) จะช่วยให้คุณรับมือกับความผันผวนตามวัฏจักรในตลาดได้ง่ายขึ้น
- Short Trading ช่วยให้คุณทำเงินจากการขาดทุนของตลาด กล่าวคือ คุณไม่ต้องพึ่งพาวงจรการเติบโตหรือการลดลง นักลงทุนจากประเทศไทยจะสามารถทำกำไรได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม
บทสรุป
เป็นวิธีการหนึ่งของการทำเงินในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ความผันผวนของสินทรัพย์ประเภทนี้จะช่วยให้เกิดโอกาสการเทรดจำนวนมาก นักลงทุนสามารถใช้ Shorting ในการทำกำไรซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี